有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 1月27日) | 1,233 | 1,261 | 0.8658 | 0.8858 |
| 第2特定期間末 | (2014年 7月28日) | 2,528 | 2,586 | 0.8689 | 0.8889 |
| 第3特定期間末 | (2015年 1月26日) | 3,785 | 3,884 | 0.7663 | 0.7863 |
| 第4特定期間末 | (2015年 7月27日) | 3,298 | 3,404 | 0.6248 | 0.6448 |
| 第5特定期間末 | (2016年 1月26日) | 2,268 | 2,340 | 0.4388 | 0.4528 |
| 第6特定期間末 | (2016年 7月26日) | 3,206 | 3,311 | 0.4308 | 0.4448 |
| 第7特定期間末 | (2017年 1月26日) | 4,073 | 4,174 | 0.4052 | 0.4152 |
| 第8特定期間末 | (2017年 7月26日) | 4,476 | 4,598 | 0.3683 | 0.3783 |
| 第9特定期間末 | (2018年 1月26日) | 5,617 | 5,785 | 0.3334 | 0.3434 |
| 第10特定期間末 | (2018年 7月26日) | 4,653 | 4,769 | 0.2814 | 0.2884 |
| 第11特定期間末 | (2019年 1月28日) | 3,634 | 3,727 | 0.2332 | 0.2392 |
| 第12特定期間末 | (2019年 7月26日) | 2,791 | 2,827 | 0.2301 | 0.2331 |
| 第13特定期間末 | (2020年 1月27日) | 2,454 | 2,488 | 0.2174 | 0.2204 |
| 第14特定期間末 | (2020年 7月27日) | 1,518 | 1,528 | 0.1501 | 0.1511 |
| 第15特定期間末 | (2021年 1月26日) | 1,541 | 1,550 | 0.1766 | 0.1776 |
| 第16特定期間末 | (2021年 7月26日) | 1,420 | 1,428 | 0.1907 | 0.1917 |
| 2020年 7月末日 | 1,480 | ― | 0.1468 | ― | |
| 8月末日 | 1,503 | ― | 0.1520 | ― | |
| 9月末日 | 1,408 | ― | 0.1441 | ― | |
| 10月末日 | 1,405 | ― | 0.1490 | ― | |
| 11月末日 | 1,557 | ― | 0.1688 | ― | |
| 12月末日 | 1,555 | ― | 0.1737 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,527 | ― | 0.1753 | ― | |
| 2月末日 | 1,604 | ― | 0.1891 | ― | |
| 3月末日 | 1,580 | ― | 0.1900 | ― | |
| 4月末日 | 1,594 | ― | 0.1966 | ― | |
| 5月末日 | 1,553 | ― | 0.2008 | ― | |
| 6月末日 | 1,463 | ― | 0.1943 | ― | |
| 7月末日 | 1,435 | ― | 0.1946 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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