有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
| 平成29年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,452,562,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,570,820 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,347,991,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,138,726,961 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0206 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,206 | 円) |
<参考情報>「アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド」
| 平成29年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,909,478,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 364,923,149 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,544,555,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,052,679,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1350 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,350 | 円) |
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