有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
2020年7月末日現在
<参考情報>「アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド」
2020年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,579,470,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,827,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,574,643,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,717,624,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9697 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,697 | 円) |
<参考情報>「アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド」
2020年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 10,912,602,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 278,481,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,634,120,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,281,227,432 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2841 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,841 | 円) |
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