有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
2021年7月末日現在
<参考情報>「アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド」
2021年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 3,437,553,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,659,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,435,893,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,013,770,537 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1401 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,401 | 円) |
<参考情報>「アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド」
2021年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 10,664,245,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,257,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,628,988,421 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,621,037,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6053 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,053 | 円) |
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