有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
| 2022年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,110,711,682 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,671,275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,108,040,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,743,244,516 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1330 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,330 | 円) |
(参考)
アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド
| 2022年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,794,545,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,461,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,785,083,717 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,172,128,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6985 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,985 | 円) |
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