有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
| 平成30年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,278,343,643 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,891,545 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,265,452,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,138,149,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,207 | 円) |
<参考情報>「アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド」
| 平成30年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,646,134,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 363,488,665 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,282,645,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,663,237,732 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3024 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,024 | 円) |
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