有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
令和元年7月末日現在
<参考情報>「アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド」
令和元年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 5,796,551,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,030,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,789,521,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,158,557,243 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9401 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,401 | 円) |
<参考情報>「アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド」
令和元年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 15,228,301,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 463,733,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,764,568,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,085,599,900 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2217 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,217 | 円) |
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