半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月28日-平成27年3月27日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年10月末日 | 2,970,738 | - | 1.0098 | - |
| 11月末日 | 13,227,322 | - | 1.0075 | - |
| 12月末日 | 23,314,617 | - | 1.0097 | - |
| 平成26年1月末日 | 40,166,286 | - | 1.0163 | - |
| 2月末日 | 63,288,258 | - | 1.0264 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年3月27日) | 93,418,279 | 93,418,279 | 1.0276 | 1.0276 |
| 3月末日 | 93,714,171 | - | 1.0308 | - |
| 4月末日 | 608,692,628 | - | 1.0356 | - |
| 5月末日 | 634,839,966 | - | 1.0469 | - |
| 6月末日 | 642,854,607 | - | 1.0515 | - |
| 7月末日 | 629,399,599 | - | 1.0480 | - |
| 8月末日 | 655,586,914 | - | 1.0536 | - |
| 9月末日 | 145,855,983 | - | 1.0366 | - |
| 10月末日 | 155,359,722 | - | 1.0410 | - |
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