有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月27日) | 93,418,279 | 93,418,279 | 1.0276 | 1.0276 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月27日) | 144,282,580 | 144,282,580 | 1.0435 | 1.0435 |
| 第3計算期間末 (平成28年3月28日) | 42,065,753 | 42,065,753 | 0.9865 | 0.9865 |
| 平成28年3月末日 | 42,157,696 | - | 0.9886 | - |
| 4月末日 | 42,819,444 | - | 1.0030 | - |
| 5月末日 | 42,718,567 | - | 1.0020 | - |
| 6月末日 | 43,023,817 | - | 1.0089 | - |
| 7月末日 | 43,551,336 | - | 1.0211 | - |
| 8月末日 | 43,915,888 | - | 1.0292 | - |
| 9月末日 | 43,311,506 | - | 1.0265 | - |
| 10月末日 | 43,043,716 | - | 1.0208 | - |
| 11月末日 | 42,213,377 | - | 1.0009 | - |
| 12月末日 | 42,152,842 | - | 0.9990 | - |
| 平成29年1月末日 | 42,389,584 | - | 1.0044 | - |
| 2月末日 | 41,848,085 | - | 1.0149 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年3月27日) | 40,756,634 | 40,756,634 | 1.0122 | 1.0122 |
| 3月末日 | 40,780,369 | - | 1.0127 | - |
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