半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月28日-令和3年3月29日)
- 【提出】
- 2020/12/18 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 24項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月27日) | 93,418,279 | 93,418,279 | 1.0276 | 1.0276 |
| 第2計算期間末 (2015年3月27日) | 144,282,580 | 144,282,580 | 1.0435 | 1.0435 |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 42,065,753 | 42,065,753 | 0.9865 | 0.9865 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 40,756,634 | 40,756,634 | 1.0122 | 1.0122 |
| 第5計算期間末 (2018年3月27日) | 20,483,759 | 20,483,759 | 0.9943 | 0.9943 |
| 第6計算期間末 (2019年3月27日) | 27,642,578 | 27,642,578 | 0.9659 | 0.9659 |
| 2019年9月末日 | 16,505,372 | - | 0.9681 | - |
| 10月末日 | 16,483,119 | - | 0.9668 | - |
| 11月末日 | 11,910,430 | - | 0.9661 | - |
| 12月末日 | 9,259,490 | - | 0.9728 | - |
| 2020年1月末日 | 9,252,139 | - | 0.9721 | - |
| 2月末日 | 9,131,819 | - | 0.9594 | - |
| 第7計算期間末 (2020年3月27日) | 7,879,883 | 7,879,883 | 0.8279 | 0.8279 |
| 3月末日 | 8,066,087 | - | 0.8475 | - |
| 4月末日 | 8,479,755 | - | 0.8909 | - |
| 5月末日 | 8,729,551 | - | 0.9172 | - |
| 6月末日 | 8,811,419 | - | 0.9258 | - |
| 7月末日 | 8,597,127 | - | 0.9507 | - |
| 8月末日 | 8,585,874 | - | 0.9495 | - |
| 9月末日 | 8,487,984 | - | 0.9387 | - |
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