半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月28日-平成28年3月28日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月27日) | 93,418,279 | 93,418,279 | 1.0276 | 1.0276 |
| 平成26年10月末日 | 155,359,722 | - | 1.0410 | - |
| 11月末日 | 145,795,115 | - | 1.0425 | - |
| 12月末日 | 145,330,284 | - | 1.0320 | - |
| 平成27年1月末日 | 146,741,736 | - | 1.0399 | - |
| 2月末日 | 145,065,668 | - | 1.0492 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年3月27日) | 144,282,580 | 144,282,580 | 1.0435 | 1.0435 |
| 3月末日 | 144,343,821 | - | 1.0440 | - |
| 4月末日 | 88,309,026 | - | 1.0470 | - |
| 5月末日 | 88,048,338 | - | 1.0384 | - |
| 6月末日 | 84,833,243 | - | 1.0238 | - |
| 7月末日 | 62,667,275 | - | 1.0234 | - |
| 8月末日 | 61,956,013 | - | 1.0118 | - |
| 9月末日 | 60,983,465 | - | 0.9958 | - |
| 10月末日 | 56,821,248 | - | 1.0064 | - |
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