- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月28日-平成31年3月27日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年3月27日) | 93,418,279 | 93,418,279 | 1.0276 | 1.0276 |
| 第2計算期間末 (2015年3月27日) | 144,282,580 | 144,282,580 | 1.0435 | 1.0435 |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 42,065,753 | 42,065,753 | 0.9865 | 0.9865 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 40,756,634 | 40,756,634 | 1.0122 | 1.0122 |
| 第5計算期間末 (2018年3月27日) | 20,483,759 | 20,483,759 | 0.9943 | 0.9943 |
| 2018年4月末日 | 20,406,228 | - | 0.9905 | - |
| 5月末日 | 20,263,655 | - | 0.9836 | - |
| 6月末日 | 20,087,746 | - | 0.9750 | - |
| 7月末日 | 20,184,298 | - | 0.9797 | - |
| 8月末日 | 19,599,901 | - | 0.9749 | - |
| 9月末日 | 19,577,764 | - | 0.9738 | - |
| 10月末日 | 18,295,041 | - | 0.9559 | - |
| 11月末日 | 18,102,706 | - | 0.9458 | - |
| 12月末日 | 26,749,149 | - | 0.9347 | - |
| 2019年1月末日 | 27,362,241 | - | 0.9561 | - |
| 2月末日 | 27,521,550 | - | 0.9617 | - |
| 第6計算期間末 (2019年3月27日) | 27,642,578 | 27,642,578 | 0.9659 | 0.9659 |
| 3月末日 | 27,626,278 | - | 0.9654 | - |
| 4月末日 | 17,632,378 | - | 0.9688 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
