有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月30日-令和4年3月28日)
- 【提出】
- 2022/06/21 9:39
- 【資料】
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- 【項目】
- 66項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月27日) | 93,418,279 | 93,418,279 | 1.0276 | 1.0276 |
| 第2計算期間末 (2015年3月27日) | 144,282,580 | 144,282,580 | 1.0435 | 1.0435 |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 42,065,753 | 42,065,753 | 0.9865 | 0.9865 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 40,756,634 | 40,756,634 | 1.0122 | 1.0122 |
| 第5計算期間末 (2018年3月27日) | 20,483,759 | 20,483,759 | 0.9943 | 0.9943 |
| 第6計算期間末 (2019年3月27日) | 27,642,578 | 27,642,578 | 0.9659 | 0.9659 |
| 第7計算期間末 (2020年3月27日) | 7,879,883 | 7,879,883 | 0.8279 | 0.8279 |
| 第8計算期間末 (2021年3月29日) | 8,678,953 | 8,678,953 | 0.9598 | 0.9598 |
| 2021年3月末日 | 8,676,686 | - | 0.9595 | - |
| 4月末日 | 8,751,526 | - | 0.9678 | - |
| 5月末日 | 8,725,849 | - | 0.9650 | - |
| 6月末日 | 8,782,244 | - | 0.9712 | - |
| 7月末日 | 8,755,399 | - | 0.9682 | - |
| 8月末日 | 8,740,850 | - | 0.9666 | - |
| 9月末日 | 8,713,066 | - | 0.9636 | - |
| 10月末日 | 8,694,982 | - | 0.9616 | - |
| 11月末日 | 8,591,050 | - | 0.9501 | - |
| 12月末日 | 8,611,206 | - | 0.9523 | - |
| 2022年1月末日 | 8,418,682 | - | 0.9310 | - |
| 2月末日 | 8,241,578 | - | 0.9114 | - |
| 第9計算期間末 (2022年3月28日) | 6,367,438 | 6,367,438 | 0.8890 | 0.8890 |
| 3月末日 | 6,435,601 | - | 0.8985 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
