有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月28日-平成27年3月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月27日) | 17,002,704 | 17,002,704 | 1.0298 | 1.0298 |
| 平成26年4月末日 | 537,301,425 | - | 1.0403 | - |
| 5月末日 | 542,144,177 | - | 1.0517 | - |
| 6月末日 | 544,500,703 | - | 1.0562 | - |
| 7月末日 | 542,713,192 | - | 1.0528 | - |
| 8月末日 | 546,529,075 | - | 1.0583 | - |
| 9月末日 | 538,929,788 | - | 1.0417 | - |
| 10月末日 | 541,337,589 | - | 1.0463 | - |
| 11月末日 | 542,077,358 | - | 1.0477 | - |
| 12月末日 | 576,026,075 | - | 1.0372 | - |
| 平成27年1月末日 | 57,856,037 | - | 1.0447 | - |
| 2月末日 | 58,414,577 | - | 1.0543 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年3月27日) | 58,127,407 | 58,127,407 | 1.0486 | 1.0486 |
| 3月末日 | 58,152,557 | - | 1.0490 | - |
| 4月末日 | 68,027,336 | - | 1.0519 | - |
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