有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月28日-令和2年3月27日)
- 【提出】
- 2020/06/19 9:10
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月27日) | 17,002,704 | 17,002,704 | 1.0298 | 1.0298 |
| 第2計算期間末 (2015年3月27日) | 58,127,407 | 58,127,407 | 1.0486 | 1.0486 |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 48,747,715 | 48,747,715 | 0.9900 | 0.9900 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 51,010,509 | 51,010,509 | 1.0175 | 1.0175 |
| 第5計算期間末 (2018年3月27日) | 12,138,861 | 12,138,861 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第6計算期間末 (2019年3月27日) | 9,971,912 | 9,971,912 | 0.9718 | 0.9718 |
| 2019年3月末日 | 9,966,089 | - | 0.9712 | - |
| 4月末日 | 9,993,920 | - | 0.9739 | - |
| 5月末日 | 9,924,390 | - | 0.9672 | - |
| 6月末日 | 10,042,041 | - | 0.9786 | - |
| 7月末日 | 10,029,818 | - | 0.9774 | - |
| 8月末日 | 10,035,872 | - | 0.9780 | - |
| 9月末日 | 9,985,542 | - | 0.9731 | - |
| 10月末日 | 9,971,113 | - | 0.9718 | - |
| 11月末日 | 9,964,092 | - | 0.9713 | - |
| 12月末日 | 1,023,601 | - | 0.9762 | - |
| 2020年1月末日 | 1,022,777 | - | 0.9754 | - |
| 2月末日 | 1,108,436 | - | 0.9630 | - |
| 第7計算期間末 (2020年3月27日) | 960,218 | 960,218 | 0.8342 | 0.8342 |
| 3月末日 | 982,252 | - | 0.8533 | - |
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