有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月27日) | 17,002,704 | 17,002,704 | 1.0298 | 1.0298 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月27日) | 58,127,407 | 58,127,407 | 1.0486 | 1.0486 |
| 第3計算期間末 (平成28年3月28日) | 48,747,715 | 48,747,715 | 0.9900 | 0.9900 |
| 平成28年4月末日 | 49,600,099 | - | 1.0073 | - |
| 5月末日 | 49,551,333 | - | 1.0063 | - |
| 6月末日 | 49,909,877 | - | 1.0136 | - |
| 7月末日 | 51,502,233 | - | 1.0263 | - |
| 8月末日 | 51,996,432 | - | 1.0348 | - |
| 9月末日 | 51,898,367 | - | 1.0320 | - |
| 10月末日 | 51,635,953 | - | 1.0262 | - |
| 11月末日 | 50,558,620 | - | 1.0057 | - |
| 12月末日 | 50,457,164 | - | 1.0037 | - |
| 平成29年1月末日 | 50,737,977 | - | 1.0094 | - |
| 2月末日 | 51,143,428 | - | 1.0203 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年3月27日) | 51,010,509 | 51,010,509 | 1.0175 | 1.0175 |
| 3月末日 | 51,041,313 | - | 1.0181 | - |
| 4月末日 | 51,188,221 | - | 1.0210 | - |
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