有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月28日-令和3年3月29日)
- 【提出】
- 2021/06/22 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月27日) | 17,002,704 | 17,002,704 | 1.0298 | 1.0298 |
| 第2計算期間末 (2015年3月27日) | 58,127,407 | 58,127,407 | 1.0486 | 1.0486 |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 48,747,715 | 48,747,715 | 0.9900 | 0.9900 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 51,010,509 | 51,010,509 | 1.0175 | 1.0175 |
| 第5計算期間末 (2018年3月27日) | 12,138,861 | 12,138,861 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第6計算期間末 (2019年3月27日) | 9,971,912 | 9,971,912 | 0.9718 | 0.9718 |
| 第7計算期間末 (2020年3月27日) | 960,218 | 960,218 | 0.8342 | 0.8342 |
| 2020年3月末日 | 982,252 | - | 0.8533 | - |
| 4月末日 | 1,033,263 | - | 0.8957 | - |
| 5月末日 | 1,063,477 | - | 0.9219 | - |
| 6月末日 | 1,073,544 | - | 0.9304 | - |
| 7月末日 | 1,102,326 | - | 0.9554 | - |
| 8月末日 | 1,100,970 | - | 0.9541 | - |
| 9月末日 | 1,088,512 | - | 0.9432 | - |
| 10月末日 | 1,090,483 | - | 0.9448 | - |
| 11月末日 | 1,120,068 | - | 0.9704 | - |
| 12月末日 | 1,129,092 | - | 0.9779 | - |
| 2021年1月末日 | 1,128,502 | - | 0.9773 | - |
| 2月末日 | 1,118,823 | - | 0.9676 | - |
| 第8計算期間末 (2021年3月29日) | 1,165,899 | 1,165,899 | 0.9642 | 0.9642 |
| 3月末日 | 1,165,833 | - | 0.9640 | - |
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