有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月30日-令和4年3月28日)
- 【提出】
- 2022/06/21 9:41
- 【資料】
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- 【項目】
- 66項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月27日) | 17,002,704 | 17,002,704 | 1.0298 | 1.0298 |
| 第2計算期間末 (2015年3月27日) | 58,127,407 | 58,127,407 | 1.0486 | 1.0486 |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 48,747,715 | 48,747,715 | 0.9900 | 0.9900 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 51,010,509 | 51,010,509 | 1.0175 | 1.0175 |
| 第5計算期間末 (2018年3月27日) | 12,138,861 | 12,138,861 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第6計算期間末 (2019年3月27日) | 9,971,912 | 9,971,912 | 0.9718 | 0.9718 |
| 第7計算期間末 (2020年3月27日) | 960,218 | 960,218 | 0.8342 | 0.8342 |
| 第8計算期間末 (2021年3月29日) | 1,165,899 | 1,165,899 | 0.9642 | 0.9642 |
| 2021年3月末日 | 1,165,833 | - | 0.9640 | - |
| 4月末日 | 1,176,918 | - | 0.9722 | - |
| 5月末日 | 1,172,328 | - | 0.9693 | - |
| 6月末日 | 1,180,405 | - | 0.9755 | - |
| 7月末日 | 1,176,434 | - | 0.9725 | - |
| 8月末日 | 1,174,579 | - | 0.9709 | - |
| 9月末日 | 195,364 | - | 0.9673 | - |
| 10月末日 | 195,049 | - | 0.9653 | - |
| 11月末日 | 192,832 | - | 0.9538 | - |
| 12月末日 | 193,561 | - | 0.9559 | - |
| 2022年1月末日 | 189,996 | - | 0.9348 | - |
| 2月末日 | 186,256 | - | 0.9154 | - |
| 第9計算期間末 (2022年3月28日) | 181,831 | 181,831 | 0.8932 | 0.8932 |
| 3月末日 | 183,760 | - | 0.9027 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
