有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成30年3月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月27日) | 17,002,704 | 17,002,704 | 1.0298 | 1.0298 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月27日) | 58,127,407 | 58,127,407 | 1.0486 | 1.0486 |
| 第3計算期間末 (平成28年3月28日) | 48,747,715 | 48,747,715 | 0.9900 | 0.9900 |
| 第4計算期間末 (平成29年3月27日) | 51,010,509 | 51,010,509 | 1.0175 | 1.0175 |
| 平成29年4月末日 | 51,188,221 | - | 1.0210 | - |
| 5月末日 | 51,574,182 | - | 1.0287 | - |
| 6月末日 | 51,543,617 | - | 1.0281 | - |
| 7月末日 | 51,757,319 | - | 1.0323 | - |
| 8月末日 | 20,715,087 | - | 1.0287 | - |
| 9月末日 | 20,746,059 | - | 1.0302 | - |
| 10月末日 | 20,690,372 | - | 1.0275 | - |
| 11月末日 | 20,627,068 | - | 1.0243 | - |
| 12月末日 | 12,433,830 | - | 1.0244 | - |
| 平成30年1月末日 | 12,378,824 | - | 1.0199 | - |
| 2月末日 | 12,237,375 | - | 1.0082 | - |
| 第5計算期間末 (平成30年3月27日) | 12,138,861 | 12,138,861 | 1.0000 | 1.0000 |
| 3月末日 | 12,174,248 | - | 1.0030 | - |
| 4月末日 | 12,093,986 | - | 0.9963 | - |
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