有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月31日-平成26年4月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,451,035,949	71,547,603	1,379,488,346

「バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		ケイマン諸島	4,064,763,130	100.27
親投資信託受益証券		日本	10,005	0.00
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	△10,765,527	△0.27
	純資産総額		4,054,007,608	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ケイマン 諸島	マルチ セクター バリュー ボンド ファンド - JPYノンヘッジド クラス	投資信託 受益証券	―	409,960.9814	10,002.68 9,915.00	4,100,709,452 4,064,763,130	― ―	100.27
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	9,829	1.0180 1.0180	10,005 10,005	― ―	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	100.27
親投資信託受益証券	0.00
合 計	100.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成26年 4月 7日)	3,553,709,626 3,553,709,626	(分配付) (分配落)	10,880 10,880	(分配付) (分配落)
平成25年 7月末日	9,999,691		10,000
8月末日	337,584,144		9,934
9月末日	495,847,951		9,978
10月末日	526,542,175		10,107
11月末日	661,313,576		10,484
12月末日	1,200,781,342		10,786
平成26年 1月末日	1,932,125,572		10,648
2月末日	2,541,923,699		10,692
3月末日	3,403,256,661		10,796
4月末日	4,054,007,608		10,800

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	8.80

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,547,549,751	281,239,734	3,266,310,017

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	2,399,816,900	85.85
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	395,520,040	14.15
	純資産総額		2,795,336,940	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第436回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9937	299,981,700 299,981,100	― 2014/06/09	10.73
日本	第437回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9926	299,974,800 299,977,800	― 2014/06/16	10.73
日本	第439回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9914	299,981,700 299,974,200	― 2014/06/23	10.73
日本	第430回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9980	199,980,100 199,996,000	― 2014/05/12	7.15
日本	第431回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.98 99.9969	199,979,400 199,993,800	― 2014/05/19	7.15
日本	第441回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9903	199,988,400 199,980,600	― 2014/06/30	7.15
日本	第442回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.98 99.9889	199,975,400 199,977,800	― 2014/07/07	7.15
日本	第444回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.98 99.9878	199,975,600 199,975,600	― 2014/07/14	7.15
日本	第428回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.98 99.9982	99,987,300 99,998,200	― 2014/05/07	3.58
日本	第433回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.98 99.9957	99,989,000 99,995,700	― 2014/05/26	3.58
日本	第434回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9945	99,991,300 99,994,500	― 2014/06/02	3.58
日本	第447回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.98 99.9864	99,985,500 99,986,400	― 2014/07/22	3.58
日本	第448回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.98 99.9852	99,984,300 99,985,200	― 2014/07/28	3.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	85.85
合 計	85.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。