半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月7日-平成28年4月6日)【みなし訂正有価証券届出書】
「バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)」
「バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)」
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 1,451,035,949 | 71,547,603 | 1,379,488,346 |
| 第2計算期間 | 1,144,742,804 | 592,135,849 | 1,932,095,301 |
| 第3計算期期首から 平成27年10月30日までの期間 | 106,191,927 | 433,805,425 | 1,604,481,803 |
「バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)」
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 3,547,549,751 | 281,239,734 | 3,266,310,017 |
| 第2計算期間 | 4,027,376,829 | 2,363,146,006 | 4,930,540,840 |
| 第3計算期期首から 平成27年10月30日までの期間 | 1,292,858,262 | 1,291,266,677 | 4,932,132,425 |
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