バリュー・ボンド・ファンド⁄(年1回決算型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/08-2026/04/06)

【提出】: 2026/01/05 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

【バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第3計算期間	237,461,751	678,355,163	1,491,201,889
第4計算期間	590,797,052	442,386,005	1,639,612,936
第5計算期間	279,882,965	684,141,932	1,235,353,969
第6計算期間	74,041,503	268,236,405	1,041,159,067
第7計算期間	46,232,980	214,114,155	873,277,892
第8計算期間	45,805,753	299,197,575	619,886,070
第9計算期間	70,391,516	124,821,447	565,456,139
第10計算期間	30,666,627	62,478,412	533,644,354
第11計算期間	39,192,211	89,201,133	483,635,432
第12計算期間	17,706,895	91,215,620	410,126,707
第13中間計算期間	5,266,641	77,771,740	337,621,608

【バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第3計算期間	1,827,100,481	1,620,317,699	5,137,323,622
第4計算期間	617,045,479	1,523,383,288	4,230,985,813
第5計算期間	418,919,916	1,284,370,352	3,365,535,377
第6計算期間	145,427,608	890,633,250	2,620,329,735
第7計算期間	113,055,261	834,209,805	1,899,175,191
第8計算期間	77,096,947	635,408,923	1,340,863,215
第9計算期間	71,075,290	431,200,520	980,737,985
第10計算期間	91,120,938	183,938,618	887,920,305
第11計算期間	644,065,006	233,749,117	1,298,236,194
第12計算期間	591,855,815	338,227,051	1,551,864,958
第13中間計算期間	240,899,713	91,217,801	1,701,546,870

開示資料

決算

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