バリュー・ボンド・ファンド⁄(年1回決算型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/09-2025/04/07)

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【提出】: 2025/01/06 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

【バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第2計算期間	1,144,742,804	592,135,849	1,932,095,301
第3計算期間	237,461,751	678,355,163	1,491,201,889
第4計算期間	590,797,052	442,386,005	1,639,612,936
第5計算期間	279,882,965	684,141,932	1,235,353,969
第6計算期間	74,041,503	268,236,405	1,041,159,067
第7計算期間	46,232,980	214,114,155	873,277,892
第8計算期間	45,805,753	299,197,575	619,886,070
第9計算期間	70,391,516	124,821,447	565,456,139
第10計算期間	30,666,627	62,478,412	533,644,354
第11計算期間	39,192,211	89,201,133	483,635,432
第12中間計算期間	10,198,477	28,833,696	465,000,213

【バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第2計算期間	4,027,376,829	2,363,146,006	4,930,540,840
第3計算期間	1,827,100,481	1,620,317,699	5,137,323,622
第4計算期間	617,045,479	1,523,383,288	4,230,985,813
第5計算期間	418,919,916	1,284,370,352	3,365,535,377
第6計算期間	145,427,608	890,633,250	2,620,329,735
第7計算期間	113,055,261	834,209,805	1,899,175,191
第8計算期間	77,096,947	635,408,923	1,340,863,215
第9計算期間	71,075,290	431,200,520	980,737,985
第10計算期間	91,120,938	183,938,618	887,920,305
第11計算期間	644,065,006	233,749,117	1,298,236,194
第12中間計算期間	344,459,351	140,518,285	1,502,177,260

開示資料

決算

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