半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月7日-令和4年4月6日)
【バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)】
【バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 1,451,035,949 | 71,547,603 | 1,379,488,346 |
| 第2計算期間 | 1,144,742,804 | 592,135,849 | 1,932,095,301 |
| 第3計算期間 | 237,461,751 | 678,355,163 | 1,491,201,889 |
| 第4計算期間 | 590,797,052 | 442,386,005 | 1,639,612,936 |
| 第5計算期間 | 279,882,965 | 684,141,932 | 1,235,353,969 |
| 第6計算期間 | 74,041,503 | 268,236,405 | 1,041,159,067 |
| 第7計算期間 | 46,232,980 | 214,114,155 | 873,277,892 |
| 第8計算期間 | 45,805,753 | 299,197,575 | 619,886,070 |
| 第9中間計算期間 | 54,300,340 | 93,390,826 | 580,795,584 |
【バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 3,547,549,751 | 281,239,734 | 3,266,310,017 |
| 第2計算期間 | 4,027,376,829 | 2,363,146,006 | 4,930,540,840 |
| 第3計算期間 | 1,827,100,481 | 1,620,317,699 | 5,137,323,622 |
| 第4計算期間 | 617,045,479 | 1,523,383,288 | 4,230,985,813 |
| 第5計算期間 | 418,919,916 | 1,284,370,352 | 3,365,535,377 |
| 第6計算期間 | 145,427,608 | 890,633,250 | 2,620,329,735 |
| 第7計算期間 | 113,055,261 | 834,209,805 | 1,899,175,191 |
| 第8計算期間 | 77,096,947 | 635,408,923 | 1,340,863,215 |
| 第9中間計算期間 | 47,682,776 | 246,514,449 | 1,142,031,542 |
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