半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月8日-平成27年4月6日)
「バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)」
「バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)」
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 1,451,035,949 | 71,547,603 | 1,379,488,346 |
| 第2計算期期首から 平成26年10月31日までの期間 | 980,062,708 | 227,748,416 | 2,131,802,638 |
「バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)」
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 3,547,549,751 | 281,239,734 | 3,266,310,017 |
| 第2計算期期首から 平成26年10月31日までの期間 | 2,498,966,494 | 970,736,582 | 4,794,539,929 |
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