有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年 6月19日現在) | 第5期 (平成27年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,517 | 80,808 |
| 親投資信託受益証券 | 8,249,128 | 6,111,756 |
| 未収入金 | 64,000 | 75,000 |
| 流動資産合計 | 8,428,645 | 6,267,564 |
| 資産合計 | 8,428,645 | 6,267,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 6 |
| 未払受託者報酬 | 4,141 | 3,195 |
| 未払委託者報酬 | 93,075 | 71,829 |
| その他未払費用 | 154 | 140 |
| 流動負債合計 | 97,370 | 75,170 |
| 負債合計 | 97,370 | 75,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,769,316 | 9,407,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △438,041 | △3,215,332 |
| (分配準備積立金) | 366,762 | 386,510 |
| 元本等合計 | 8,331,275 | 6,192,394 |
| 純資産合計 | 8,331,275 | 6,192,394 |
| 負債純資産合計 | 8,428,645 | 6,267,564 |
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