有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 6月20日現在) | 第7期 (平成28年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,614 | 135,606 |
| 親投資信託受益証券 | 7,136,246 | 18,578,393 |
| 未収入金 | - | 22,000 |
| 流動資産合計 | 7,286,860 | 18,735,999 |
| 資産合計 | 7,286,860 | 18,735,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 22,528 |
| 未払受託者報酬 | 2,912 | 4,899 |
| 未払委託者報酬 | 65,393 | 110,073 |
| その他未払費用 | 129 | 171 |
| 流動負債合計 | 68,434 | 137,671 |
| 負債合計 | 68,434 | 137,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,528,289 | 19,270,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,309,863 | △672,619 |
| (分配準備積立金) | 475,303 | 588,370 |
| 元本等合計 | 7,218,426 | 18,598,328 |
| 純資産合計 | 7,218,426 | 18,598,328 |
| 負債純資産合計 | 7,286,860 | 18,735,999 |
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