有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年12月21日現在) | 第6期 (平成28年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,808 | 150,614 |
| 親投資信託受益証券 | 6,111,756 | 7,136,246 |
| 未収入金 | 75,000 | - |
| 流動資産合計 | 6,267,564 | 7,286,860 |
| 資産合計 | 6,267,564 | 7,286,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,195 | 2,912 |
| 未払委託者報酬 | 71,829 | 65,393 |
| その他未払費用 | 140 | 129 |
| 流動負債合計 | 75,170 | 68,434 |
| 負債合計 | 75,170 | 68,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,407,726 | 10,528,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,215,332 | △3,309,863 |
| (分配準備積立金) | 386,510 | 475,303 |
| 元本等合計 | 6,192,394 | 7,218,426 |
| 純資産合計 | 6,192,394 | 7,218,426 |
| 負債純資産合計 | 6,267,564 | 7,286,860 |
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