有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年12月19日現在) | 第8期 (平成29年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,606 | 189,968 |
| 親投資信託受益証券 | 18,578,393 | 16,157,782 |
| 未収入金 | 22,000 | - |
| 流動資産合計 | 18,735,999 | 16,347,750 |
| 資産合計 | 18,735,999 | 16,347,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,528 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,899 | 6,335 |
| 未払委託者報酬 | 110,073 | 142,557 |
| その他未払費用 | 171 | 196 |
| 流動負債合計 | 137,671 | 149,088 |
| 負債合計 | 137,671 | 149,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,270,947 | 16,713,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △672,619 | △514,980 |
| (分配準備積立金) | 588,370 | 283,366 |
| 元本等合計 | 18,598,328 | 16,198,662 |
| 純資産合計 | 18,598,328 | 16,198,662 |
| 負債純資産合計 | 18,735,999 | 16,347,750 |
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