有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月20日-平成30年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2017年12月19日現在) | 第10期 (2018年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,151 | 74,544 |
| 親投資信託受益証券 | 23,348,325 | 37,437,980 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 23,555,476 | 38,512,524 |
| 資産合計 | 23,555,476 | 38,512,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 411,588 | - |
| 未払解約金 | - | 173,330 |
| 未払受託者報酬 | 8,543 | 10,026 |
| 未払委託者報酬 | 192,187 | 225,671 |
| その他未払費用 | 247 | 315 |
| 流動負債合計 | 612,565 | 409,342 |
| 負債合計 | 612,565 | 409,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,579,441 | 37,481,768 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,363,470 | 621,414 |
| (分配準備積立金) | 239,430 | 301,945 |
| 元本等合計 | 22,942,911 | 38,103,182 |
| 純資産合計 | 22,942,911 | 38,103,182 |
| 負債純資産合計 | 23,555,476 | 38,512,524 |
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