有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成29年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成29年 6月19日現在) | 第9期 (平成29年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,968 | 207,151 |
| 親投資信託受益証券 | 16,157,782 | 23,348,325 |
| 流動資産合計 | 16,347,750 | 23,555,476 |
| 資産合計 | 16,347,750 | 23,555,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 411,588 |
| 未払受託者報酬 | 6,335 | 8,543 |
| 未払委託者報酬 | 142,557 | 192,187 |
| その他未払費用 | 196 | 247 |
| 流動負債合計 | 149,088 | 612,565 |
| 負債合計 | 149,088 | 612,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,713,642 | 20,579,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △514,980 | 2,363,470 |
| (分配準備積立金) | 283,366 | 239,430 |
| 元本等合計 | 16,198,662 | 22,942,911 |
| 純資産合計 | 16,198,662 | 22,942,911 |
| 負債純資産合計 | 16,347,750 | 23,555,476 |
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