有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月23日-平成26年8月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(平成26年8月11日現在) | 2,002 | 2,020 | 1.1130 | 1.1230 |
| 平成25年9月末日 | 1,449 | - | 1.0852 | - |
| 平成25年10月末日 | 1,816 | - | 1.0714 | - |
| 平成25年11月末日 | 2,116 | - | 1.1266 | - |
| 平成25年12月末日 | 2,173 | - | 1.1490 | - |
| 平成26年1月末日 | 2,105 | - | 1.1173 | - |
| 平成26年2月末日 | 2,080 | - | 1.0964 | - |
| 平成26年3月末日 | 2,020 | - | 1.1048 | - |
| 平成26年4月末日 | 1,956 | - | 1.0530 | - |
| 平成26年5月末日 | 1,999 | - | 1.0766 | - |
| 平成26年6月末日 | 2,047 | - | 1.1262 | - |
| 平成26年7月末日 | 2,066 | - | 1.1486 | - |
| 平成26年8月末日 | 1,992 | - | 1.1272 | - |
| 平成26年9月末日 | 1,924 | - | 1.1631 | - |
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