- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(平成26年8月11日現在) | 2,002 | 2,020 | 1.1130 | 1.1230 |
| 第2期計算期間(平成27年8月10日現在) | 1,467 | 1,487 | 1.4458 | 1.4658 |
| 第3期計算期間(平成28年8月10日現在) | 846 | 846 | 1.2031 | 1.2031 |
| 第4期計算期間(平成29年8月10日現在) | 606 | 614 | 1.4947 | 1.5147 |
| 平成28年9月末日 | 734 | - | 1.2214 | - |
| 平成28年10月末日 | 714 | - | 1.2835 | - |
| 平成28年11月末日 | 702 | - | 1.3304 | - |
| 平成28年12月末日 | 659 | - | 1.3765 | - |
| 平成29年1月末日 | 646 | - | 1.3974 | - |
| 平成29年2月末日 | 653 | - | 1.4253 | - |
| 平成29年3月末日 | 643 | - | 1.4205 | - |
| 平成29年4月末日 | 637 | - | 1.4365 | - |
| 平成29年5月末日 | 619 | - | 1.4910 | - |
| 平成29年6月末日 | 626 | - | 1.5297 | - |
| 平成29年7月末日 | 620 | - | 1.5302 | - |
| 平成29年8月末日 | 603 | - | 1.4950 | - |
| 平成29年9月末日 | 589 | - | 1.5495 | - |
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