有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(平成26年8月11日現在) | 2,002 | 2,020 | 1.1130 | 1.1230 |
| 第2期計算期間(平成27年8月10日現在) | 1,467 | 1,487 | 1.4458 | 1.4658 |
| 第3期計算期間(平成28年8月10日現在) | 846 | 846 | 1.2031 | 1.2031 |
| 平成27年9月末日 | 1,165 | - | 1.2059 | - |
| 平成27年10月末日 | 1,267 | - | 1.3490 | - |
| 平成27年11月末日 | 1,232 | - | 1.3634 | - |
| 平成27年12月末日 | 1,194 | - | 1.3568 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,117 | - | 1.2735 | - |
| 平成28年2月末日 | 987 | - | 1.1516 | - |
| 平成28年3月末日 | 991 | - | 1.2266 | - |
| 平成28年4月末日 | 922 | - | 1.2324 | - |
| 平成28年5月末日 | 915 | - | 1.2507 | - |
| 平成28年6月末日 | 844 | - | 1.1637 | - |
| 平成28年7月末日 | 871 | - | 1.2180 | - |
| 平成28年8月末日 | 803 | - | 1.2038 | - |
| 平成28年9月末日 | 734 | - | 1.2214 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
