有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(平成26年8月11日現在) | 2,002 | 2,020 | 1.1130 | 1.1230 |
| 第2期計算期間(平成27年8月10日現在) | 1,467 | 1,487 | 1.4458 | 1.4658 |
| 平成26年9月末日 | 1,924 | - | 1.1631 | - |
| 平成26年10月末日 | 1,913 | - | 1.1737 | - |
| 平成26年11月末日 | 1,860 | - | 1.2653 | - |
| 平成26年12月末日 | 1,811 | - | 1.2570 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,773 | - | 1.2474 | - |
| 平成27年2月末日 | 1,819 | - | 1.3656 | - |
| 平成27年3月末日 | 1,666 | - | 1.3846 | - |
| 平成27年4月末日 | 1,538 | - | 1.3949 | - |
| 平成27年5月末日 | 1,537 | - | 1.4565 | - |
| 平成27年6月末日 | 1,472 | - | 1.4215 | - |
| 平成27年7月末日 | 1,459 | - | 1.4334 | - |
| 平成27年8月末日 | 1,315 | - | 1.3152 | - |
| 平成27年9月末日 | 1,165 | - | 1.2059 | - |
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