- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2014年8月11日現在) | 2,002 | 2,020 | 1.1130 | 1.1230 |
| 第2期計算期間(2015年8月10日現在) | 1,467 | 1,487 | 1.4458 | 1.4658 |
| 第3期計算期間(2016年8月10日現在) | 846 | 846 | 1.2031 | 1.2031 |
| 第4期計算期間(2017年8月10日現在) | 606 | 614 | 1.4947 | 1.5147 |
| 第5期計算期間(2018年8月10日現在) | 493 | 499 | 1.6226 | 1.6426 |
| 第6期計算期間(2019年8月13日現在) | 346 | 346 | 1.4918 | 1.4918 |
| 第7期計算期間(2020年8月11日現在) | 315 | 315 | 1.5537 | 1.5537 |
| 第8期計算期間(2021年8月10日現在) | 339 | 343 | 1.9055 | 1.9255 |
| 第9期計算期間(2022年8月10日現在) | 299 | 299 | 1.9374 | 1.9374 |
| 2021年8月末日 | 345 | - | 1.9322 | - |
| 2021年9月末日 | 348 | - | 1.9831 | - |
| 2021年10月末日 | 333 | - | 1.9800 | - |
| 2021年11月末日 | 312 | - | 1.8874 | - |
| 2021年12月末日 | 321 | - | 1.9442 | - |
| 2022年1月末日 | 299 | - | 1.8095 | - |
| 2022年2月末日 | 300 | - | 1.8273 | - |
| 2022年3月末日 | 315 | - | 1.9177 | - |
| 2022年4月末日 | 302 | - | 1.8528 | - |
| 2022年5月末日 | 304 | - | 1.8882 | - |
| 2022年6月末日 | 285 | - | 1.8165 | - |
| 2022年7月末日 | 301 | - | 1.9171 | - |
| 2022年8月末日 | 304 | - | 1.9672 | - |
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