有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2014年8月11日現在) | 2,002 | 2,020 | 1.1130 | 1.1230 |
| 第2期計算期間(2015年8月10日現在) | 1,467 | 1,487 | 1.4458 | 1.4658 |
| 第3期計算期間(2016年8月10日現在) | 846 | 846 | 1.2031 | 1.2031 |
| 第4期計算期間(2017年8月10日現在) | 606 | 614 | 1.4947 | 1.5147 |
| 第5期計算期間(2018年8月10日現在) | 493 | 499 | 1.6226 | 1.6426 |
| 第6期計算期間(2019年8月13日現在) | 346 | 346 | 1.4918 | 1.4918 |
| 第7期計算期間(2020年8月11日現在) | 315 | 315 | 1.5537 | 1.5537 |
| 第8期計算期間(2021年8月10日現在) | 339 | 343 | 1.9055 | 1.9255 |
| 2020年9月末日 | 337 | - | 1.6695 | - |
| 2020年10月末日 | 319 | - | 1.5913 | - |
| 2020年11月末日 | 359 | - | 1.8025 | - |
| 2020年12月末日 | 356 | - | 1.8294 | - |
| 2021年1月末日 | 355 | - | 1.8368 | - |
| 2021年2月末日 | 355 | - | 1.8666 | - |
| 2021年3月末日 | 373 | - | 1.9673 | - |
| 2021年4月末日 | 351 | - | 1.8699 | - |
| 2021年5月末日 | 353 | - | 1.9169 | - |
| 2021年6月末日 | 352 | - | 1.9342 | - |
| 2021年7月末日 | 337 | - | 1.8723 | - |
| 2021年8月末日 | 345 | - | 1.9322 | - |
| 2021年9月末日 | 348 | - | 1.9831 | - |
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