第16期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)で絞込み

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2020年11月30日: 2億8505万
2021年5月28日 +10.8%: 3億1582万

個別

2020年11月30日: 1億1776万
2021年5月28日 +21.64%: 1億4324万

個別

2020年11月30日: 1億8493万
2021年5月28日 +19.19%: 2億2041万

個別

2020年11月30日: 28億6820万
2021年5月28日 +8.45%: 31億1065万

個別

2020年11月30日: 6億7272万
2021年5月28日 +11.81%: 7億5215万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色>

<投資対象ファンドの概要>①「ダイワ・プレミアム・トラスト- ダイワ/ハリス US コンセントレイテッド・ケイマン日本円・クラス」、「同(豪ドル・クラス)」、「同(ブラジル・レアル・クラス)」、「同(米ドル・クラス)」、「同(通貨セレクト・クラス)」について

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
収益分配	原則として、年4回分配を行ないます。
管理報酬等	「日本円・クラス、豪ドル・クラス、ブラジル・レアル・クラス」純資産総額に対して年率0.69%程度「米ドル・クラス」純資産総額に対して年率0.65%程度「通貨セレクト・クラス」純資産総額に対して年率0.81%程度ただし、この他に「ダイワ・プレミアム・トラスト- ダイワ/ハリス US コンセントレイテッド・ケイマン」に対して、固定報酬として年額13,500米ドルがかかります。また、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:101.18%;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針主として、米国の株式※の中から、割安と判断される銘柄を厳選して集中投資するとともに、為替取引を行ない*、信託財産の成長をめざします。
※当ファンドにおける米国の株式とは、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。以下、同じ。)をいいます。

2021/08/20 9:23

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	45	95,256
追加型株式投資信託	747	20,710,140
株式投資信託合計	792	20,805,395
単位型公社債投資信託	63	187,956
追加型公社債投資信託	14	1,510,584
公社債投資信託合計	77	1,698,540
総合計	869	22,503,935

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託4595,256追加型株式投資信託74720,710,140株式投資信託合計79220,805,395単位型公社債投資信託63187,956追加型公社債投資信託141,510,584公社債投資信託合計771,698,540総合計86922,503,935

2021/08/20 9:23

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2021/08/20 9:23

#4 受益者の権利等（連結）

収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2021/08/20 9:23

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2021/08/20 9:23

#6 投資対象（連結）

③ (日本円・コースと同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.日本円・コース

2021/08/20 9:23

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

300,5431.0009
300,5430.09e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.39%親投資信託受益証券0.09%合計98.49%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/08/20 9:23

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

201,0411.0009
201,0410.14e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券97.59%親投資信託受益証券0.14%合計97.73%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/08/20 9:23

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

300,5431.0009
300,5430.14e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.73%親投資信託受益証券0.14%合計98.87%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/08/20 9:23

#10 投資有価証券の主要銘柄-004

2,000,9761.0009
2,000,9760.06e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.46%親投資信託受益証券0.06%合計98.53%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/08/20 9:23

#11 投資有価証券の主要銘柄-005

506,3551.0009
506,3550.07e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.33%親投資信託受益証券0.07%合計98.40%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/08/20 9:23

#12 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	4,801,291	1.51
純資産総額	317,110,615	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券312,008,78198.39内ケイマン諸島312,008,78198.39親投資信託受益証券300,5430.09内日本300,5430.09コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,801,2911.51純資産総額317,110,615100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/08/20 9:23

#13 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	3,293,768	2.27
純資産総額	144,830,435	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券141,335,62697.59内ケイマン諸島141,335,62697.59親投資信託受益証券201,0410.14内日本201,0410.14コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,293,7682.27純資産総額144,830,435100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/08/20 9:23

#14 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,479,185	1.13
純資産総額	219,620,393	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券216,840,66598.73内ケイマン諸島216,840,66598.73親投資信託受益証券300,5430.14内日本300,5430.14コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,479,1851.13純資産総額219,620,393100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/08/20 9:23

#15 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	46,226,292	1.47
純資産総額	3,135,350,727	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券3,087,123,45998.46内ケイマン諸島3,087,123,45998.46親投資信託受益証券2,000,9760.06内日本2,000,9760.06コール・ローン、その他の資産(負債控除後)46,226,2921.47純資産総額3,135,350,727100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/08/20 9:23

#16 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	12,156,501	1.60
純資産総額	758,357,470	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券745,694,61498.33内ケイマン諸島745,694,61498.33親投資信託受益証券506,3550.07内日本506,3550.07コール・ローン、その他の資産(負債控除後)12,156,5011.60純資産総額758,357,470100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/08/20 9:23

#17 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/08/20 9:23

#18 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2021/08/20 9:23

#19 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2020年12月1日至 2021年5月28日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2020年11月28日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2020年11月30日としております。このため、当特定期間は179日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2020年11月30日現在当期 2021年5月28日現在1.※1期首元本額272,836,900円251,823,580円期中追加設定元本額2,795,215円2,887,257円期中一部解約元本額23,808,535円11,688,244円2.特定期間末日における受益権の総数251,823,580口243,022,593口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2020年5月29日至 2020年11月30日当期自 2020年12月1日至 2021年5月28日※1分配金の計算過程(自2020年5月29日至2020年8月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(384,235円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,241,368円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,859,467円)及び分配準備積立金(11,211,292円)より分配対象額は23,696,362円(1万口当たり868.50円)であり、うち8,185,287円(1万口当たり300円)を分配金額としております。(自2020年12月1日至2021年3月1日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(490,067円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(28,439,004円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,457,150円)及び分配準備積立金(30,877,195円)より分配対象額は66,263,416円(1万口当たり2,670.82円)であり、うち12,405,052円(1万口当たり500円)を分配金額としております。(自2020年8月29日至2020年11月30日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(399,852円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(33,251,509円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,412,225円)及び分配準備積立金(7,903,857円)より分配対象額は47,967,443円(1万口当たり1,904.80円)であり、うち10,072,943円(1万口当たり400円)を分配金額としております。(自2021年3月2日至2021年5月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(434,958円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(36,165,869円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,652,604円)及び分配準備積立金(46,103,401円)より分配対象額は89,356,832円(1万口当たり3,676.89円)であり、うち12,151,129円(1万口当たり500円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2020年12月1日至 2021年5月28日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2021年5月28日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2020年11月30日現在当期 2021年5月28日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券32,642,21335,785,174親投資信託受益証券△60△30合計32,642,15335,785,144e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2020年11月30日現在当期 2021年5月28日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2020年12月1日至 2021年5月28日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前期 2020年11月30日現在	当期 2021年5月28日現在
1口当たり純資産額	1.1320円	1.2996円
(1万口当たり純資産額)	(11,320円)	(12,996円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2020年11月30日現在当期 2021年5月28日現在1口当たり純資産額1.1320円1.2996円(1万口当たり純資産額)(11,320円)(12,996円)

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#20 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年11月28日)3,377,684,7953,474,153,6061.05041.0804第2特定期間末 (2014年5月28日)2,674,332,9282,752,167,1311.03081.0608第3特定期間末 (2014年11月28日)1,942,457,8831,997,218,0531.06421.0942第4特定期間末 (2015年5月28日)1,581,258,7011,626,954,1131.03811.0681第5特定期間末 (2015年11月30日)1,184,965,0081,184,965,0080.94100.9410第6特定期間末 (2016年5月30日)937,200,124937,200,1240.90310.9031第7特定期間末 (2016年11月28日)755,454,423755,454,4231.01391.0139第8特定期間末 (2017年5月29日)622,577,178640,266,0831.05591.0859第9特定期間末 (2017年11月28日)527,142,177542,282,6821.04451.0745第10特定期間末 (2018年5月28日)413,195,186413,195,1861.02451.0245第11特定期間末 (2018年11月28日)365,565,892365,565,8920.94260.9426第12特定期間末 (2019年5月28日)328,923,187328,923,1870.98490.9849第13特定期間末 (2019年11月28日)318,714,605327,837,6041.04811.0781第14特定期間末 (2020年5月28日)261,706,498261,706,4980.95920.95922020年5月末日260,018,111-0.9530-6月末日255,007,015-0.9348-7月末日270,837,091-0.9927-8月末日288,090,751-1.0529-9月末日267,605,311-0.9889-10月末日264,007,140-1.0193-第15特定期間末 (2020年11月30日)285,053,294295,126,2371.13201.172012月末日295,873,171-1.1708-2021年1月末日295,499,422-1.1688-2月末日310,639,857-1.2521-3月末日314,070,196-1.2601-4月末日323,558,800-1.3296-第16特定期間末 (2021年5月28日)315,824,947327,976,0761.29961.34965月末日317,110,615-1.2996-

2021/08/20 9:23

#21 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年11月28日)2,374,119,4232,449,543,4571.10171.1367第2特定期間末 (2014年5月28日)1,519,908,5671,567,872,0481.10911.1441第3特定期間末 (2014年11月28日)1,010,515,1511,052,346,7441.20781.2578第4特定期間末 (2015年5月28日)801,428,994829,974,9931.12301.1630第5特定期間末 (2015年11月30日)619,962,415622,606,9330.93770.9417第6特定期間末 (2016年5月30日)459,528,589461,244,6270.80340.8064第7特定期間末 (2016年11月28日)401,691,245402,533,8150.95350.9555第8特定期間末 (2017年5月29日)378,786,231378,786,2311.02201.0220第9特定期間末 (2017年11月28日)296,235,438304,775,7991.04061.0706第10特定期間末 (2018年5月28日)265,065,026265,065,0261.00461.0046第11特定期間末 (2018年11月28日)242,589,113242,589,1130.95420.9542第12特定期間末 (2019年5月28日)203,290,172203,290,1720.92600.9260第13特定期間末 (2019年11月28日)145,379,581145,379,5810.99850.9985第14特定期間末 (2020年5月28日)114,875,912114,875,9120.86120.86122020年5月末日115,223,375-0.8638-6月末日115,375,233-0.8706-7月末日120,718,181-0.9367-8月末日135,012,615-1.0556-9月末日103,258,683-0.9634-10月末日103,872,343-0.9690-第15特定期間末 (2020年11月30日)117,764,137121,947,1831.12611.166112月末日121,794,582-1.1941-2021年1月末日118,504,345-1.2082-2月末日133,934,108-1.3650-3月末日136,738,229-1.3661-4月末日144,970,086-1.4537-第16特定期間末 (2021年5月28日)143,249,323148,246,6451.43331.48335月末日144,830,435-1.4290-

2021/08/20 9:23

#22 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年11月28日)3,643,985,1613,770,701,9211.15031.1903第2特定期間末 (2014年5月28日)2,673,204,7782,773,547,6471.19881.2438第3特定期間末 (2014年11月28日)2,286,352,1172,373,776,8921.30761.3576第4特定期間末 (2015年5月28日)1,577,997,5511,627,608,2541.11331.1483第5特定期間末 (2015年11月30日)960,648,539991,874,0790.83070.8577第6特定期間末 (2016年5月30日)757,794,504778,438,7730.73410.7541第7特定期間末 (2016年11月28日)727,047,140747,558,8040.88610.9111第8特定期間末 (2017年5月29日)952,926,115973,688,0321.00981.0318第9特定期間末 (2017年11月28日)725,282,425746,052,2081.04761.0776第10特定期間末 (2018年5月28日)477,008,167480,689,7860.90700.9140第11特定期間末 (2018年11月28日)341,335,608343,741,3670.85130.8573第12特定期間末 (2019年5月28日)276,793,019278,455,9620.83220.8372第13特定期間末 (2019年11月28日)292,344,313293,674,8930.87880.8828第14特定期間末 (2020年5月28日)175,115,619175,952,3920.62780.63082020年5月末日172,868,977-0.6193-6月末日160,315,772-0.5956-7月末日166,686,020-0.6472-8月末日170,440,337-0.6746-9月末日152,585,780-0.6128-10月末日152,194,683-0.6111-第15特定期間末 (2020年11月30日)184,932,073184,932,0730.75420.754212月末日195,894,543-0.7988-2021年1月末日188,143,980-0.7677-2月末日190,950,134-0.8259-3月末日198,973,587-0.8605-4月末日210,608,415-0.9549-第16特定期間末 (2021年5月28日)220,419,370221,079,9911.00101.00405月末日219,620,393-1.0110-

2021/08/20 9:23

#23 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年11月28日)22,558,321,45423,277,836,8121.09731.1323第2特定期間末 (2014年5月28日)15,913,626,93616,358,548,6991.07301.1030第3特定期間末 (2014年11月28日)14,844,063,37715,435,147,3451.25571.3057第4特定期間末 (2015年5月28日)13,134,289,35713,653,372,8981.26511.3151第5特定期間末 (2015年11月30日)9,830,595,46810,144,013,7521.09781.1328第6特定期間末 (2016年5月30日)7,338,049,9017,338,049,9010.94960.9496第7特定期間末 (2016年11月28日)6,526,906,6026,710,432,1171.06691.0969第8特定期間末 (2017年5月29日)5,874,754,6316,062,784,6831.09351.1285第9特定期間末 (2017年11月28日)4,840,550,6964,997,531,6551.07921.1142第10特定期間末 (2018年5月28日)4,489,737,2614,621,411,9581.02291.0529第11特定期間末 (2018年11月28日)4,264,546,6814,264,546,6810.99040.9904第12特定期間末 (2019年5月28日)3,480,359,4743,480,359,4741.01081.0108第13特定期間末 (2019年11月28日)3,230,305,6273,334,491,2631.08521.1202第14特定期間末 (2020年5月28日)2,605,406,0312,605,406,0310.96120.96122020年5月末日2,582,888,407-0.9531-6月末日2,537,600,957-0.9368-7月末日2,585,943,450-0.9718-8月末日2,689,292,627-1.0343-9月末日2,485,141,358-0.9754-10月末日2,618,358,802-0.9977-第15特定期間末 (2020年11月30日)2,868,202,4822,958,934,4391.10641.141412月末日2,896,384,462-1.1413-2021年1月末日2,840,996,426-1.1474-2月末日3,068,654,084-1.2526-3月末日3,173,997,878-1.3091-4月末日3,222,394,258-1.3649-第16特定期間末 (2021年5月28日)3,110,653,6063,226,191,8791.34621.39625月末日3,135,350,727-1.3491-

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#24 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年11月28日)12,333,666,80912,724,358,5831.10491.1399第2特定期間末 (2014年5月28日)7,789,244,6828,035,427,1771.10741.1424第3特定期間末 (2014年11月28日)6,019,115,9286,246,312,9491.19221.2372第4特定期間末 (2015年5月28日)4,808,097,4544,943,821,8961.06281.0928第5特定期間末 (2015年11月30日)3,277,009,4903,346,769,8580.84560.8636第6特定期間末 (2016年5月30日)2,467,744,4322,506,572,5170.69910.7101第7特定期間末 (2016年11月28日)1,970,637,5502,004,095,4150.76570.7787第8特定期間末 (2017年5月29日)1,784,737,4081,811,213,3310.87630.8893第9特定期間末 (2017年11月28日)1,497,123,9211,518,835,1180.89640.9094第10特定期間末 (2018年5月28日)1,239,170,8771,254,095,7830.83030.8403第11特定期間末 (2018年11月28日)1,059,634,9031,078,901,7570.77000.7840第12特定期間末 (2019年5月28日)951,287,710969,517,6080.78270.7977第13特定期間末 (2019年11月28日)896,971,692909,359,9000.86890.8809第14特定期間末 (2020年5月28日)679,312,946690,808,1390.70910.72112020年5月末日677,209,636-0.7041-6月末日666,605,239-0.6952-7月末日686,712,565-0.7206-8月末日741,709,907-0.7804-9月末日672,731,228-0.7161-10月末日585,581,477-0.7315-第15特定期間末 (2020年11月30日)672,722,900682,136,9900.85750.869512月末日707,036,520-0.9055-2021年1月末日705,283,891-0.9137-2月末日751,914,187-1.0060-3月末日707,538,393-1.0175-4月末日751,075,098-1.0806-第16特定期間末 (2021年5月28日)752,153,505776,349,7751.08801.12305月末日758,357,470-1.0893-

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#25 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2021年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年5月31日

Ⅰ 資産総額	317,144,270円
Ⅱ 負債総額	33,655円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	317,110,615円
Ⅳ 発行済数量	244,012,301口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2996円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額317,144,270円Ⅱ 負債総額33,655円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)317,110,615円Ⅳ 発行済数量244,012,301口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2996円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年5月31日

Ⅰ 資産総額	93,048,778,717円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,048,778,717円
Ⅳ 発行済数量	92,964,254,713口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額93,048,778,717円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)93,048,778,717円Ⅳ 発行済数量92,964,254,713口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0009円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型豪ドル・コース

純資産額計算書
	2021年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年5月31日

Ⅰ 資産総額	144,848,698円
Ⅱ 負債総額	18,263円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,830,435円
Ⅳ 発行済数量	101,349,463口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4290円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額144,848,698円Ⅱ 負債総額18,263円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)144,830,435円Ⅳ 発行済数量101,349,463口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4290円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型日本円・コース」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型ブラジル･レアル・コース

純資産額計算書
	2021年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年5月31日

Ⅰ 資産総額	222,701,225円
Ⅱ 負債総額	3,080,832円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	219,620,393円
Ⅳ 発行済数量	217,227,957口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0110円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額222,701,225円Ⅱ 負債総額3,080,832円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)219,620,393円Ⅳ 発行済数量217,227,957口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0110円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型日本円・コース」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型米ドル・コース

純資産額計算書
	2021年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年5月31日

Ⅰ 資産総額	3,139,712,706円
Ⅱ 負債総額	4,361,979円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,135,350,727円
Ⅳ 発行済数量	2,324,012,333口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3491円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,139,712,706円Ⅱ 負債総額4,361,979円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,135,350,727円Ⅳ 発行済数量2,324,012,333口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3491円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型日本円・コース」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型通貨セレクト・コース

純資産額計算書
	2021年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年5月31日

Ⅰ 資産総額	758,434,483円
Ⅱ 負債総額	77,013円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	758,357,470円
Ⅳ 発行済数量	696,192,884口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0893円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額758,434,483円Ⅱ 負債総額77,013円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)758,357,470円Ⅳ 発行済数量696,192,884口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0893円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型日本円・コース」の記載と同じ。

2021/08/20 9:23

#26 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/08/20 9:23

#27 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2021/08/20 9:23

#28 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2021年5月31日現在のものであり、変更となる場合があります。

2021/08/20 9:23

#29 附属明細表（連結）

2020年5月29日

資産
負債合計		133,507
純資産	$	34,795,815

クラス別純資産
豪ドル・クラス	$	1,054,023

e border="0" style="width:250.0pt;border-collapse:collapse">資産投資資産の評価額 (簿価 $31,309,568)$34,642,908現金12外国為替先渡取引による評価益273,667未収:配当12,735資産合計34,929,322負債外国為替先渡取引による評価損19,365未払:専門家報酬53,000運用会社報酬30,717会計および管理会社報酬15,061保管会社報酬8,477名義書換代理人報酬3,404登録料1,108為替運用会社報酬854受託会社報酬691為替取引執行会社報酬621その他負債209負債合計133,507純資産$34,795,815クラス別純資産豪ドル・クラス$1,054,023ブラジル・レアル・クラス1,549,202通貨セレクト・クラス6,137,476日本円・クラス2,358,752米ドル・クラス23,696,362クラス別純資産合計$34,795,815発行済み受益証券口数豪ドル・クラス1,087,874ブラジル・レアル・クラス2,894,335通貨セレクト・クラス9,855,891日本円・クラス1,798,803米ドル・クラス16,015,170受益証券1口当り純資産額豪ドル・クラス$0.969ブラジル・レアル・クラス$0.535通貨セレクト・クラス$0.623日本円・クラス$1.311米ドル・クラス$1.480損益計算書
2020年5月29日に終了した年度

2021/08/20 9:23

#30 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーストック・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	93,048,778,717	100.00
純資産総額	93,048,778,717	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)93,048,778,717100.00純資産総額93,048,778,717100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年5月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/08/20 9:23