有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)
- 【提出】
- 2021/08/20 9:23
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- 【項目】
- 106項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年11月28日) | 12,333,666,809 | 12,724,358,583 | 1.1049 | 1.1399 |
| 第2特定期間末 (2014年5月28日) | 7,789,244,682 | 8,035,427,177 | 1.1074 | 1.1424 |
| 第3特定期間末 (2014年11月28日) | 6,019,115,928 | 6,246,312,949 | 1.1922 | 1.2372 |
| 第4特定期間末 (2015年5月28日) | 4,808,097,454 | 4,943,821,896 | 1.0628 | 1.0928 |
| 第5特定期間末 (2015年11月30日) | 3,277,009,490 | 3,346,769,858 | 0.8456 | 0.8636 |
| 第6特定期間末 (2016年5月30日) | 2,467,744,432 | 2,506,572,517 | 0.6991 | 0.7101 |
| 第7特定期間末 (2016年11月28日) | 1,970,637,550 | 2,004,095,415 | 0.7657 | 0.7787 |
| 第8特定期間末 (2017年5月29日) | 1,784,737,408 | 1,811,213,331 | 0.8763 | 0.8893 |
| 第9特定期間末 (2017年11月28日) | 1,497,123,921 | 1,518,835,118 | 0.8964 | 0.9094 |
| 第10特定期間末 (2018年5月28日) | 1,239,170,877 | 1,254,095,783 | 0.8303 | 0.8403 |
| 第11特定期間末 (2018年11月28日) | 1,059,634,903 | 1,078,901,757 | 0.7700 | 0.7840 |
| 第12特定期間末 (2019年5月28日) | 951,287,710 | 969,517,608 | 0.7827 | 0.7977 |
| 第13特定期間末 (2019年11月28日) | 896,971,692 | 909,359,900 | 0.8689 | 0.8809 |
| 第14特定期間末 (2020年5月28日) | 679,312,946 | 690,808,139 | 0.7091 | 0.7211 |
| 2020年5月末日 | 677,209,636 | - | 0.7041 | - |
| 6月末日 | 666,605,239 | - | 0.6952 | - |
| 7月末日 | 686,712,565 | - | 0.7206 | - |
| 8月末日 | 741,709,907 | - | 0.7804 | - |
| 9月末日 | 672,731,228 | - | 0.7161 | - |
| 10月末日 | 585,581,477 | - | 0.7315 | - |
| 第15特定期間末 (2020年11月30日) | 672,722,900 | 682,136,990 | 0.8575 | 0.8695 |
| 12月末日 | 707,036,520 | - | 0.9055 | - |
| 2021年1月末日 | 705,283,891 | - | 0.9137 | - |
| 2月末日 | 751,914,187 | - | 1.0060 | - |
| 3月末日 | 707,538,393 | - | 1.0175 | - |
| 4月末日 | 751,075,098 | - | 1.0806 | - |
| 第16特定期間末 (2021年5月28日) | 752,153,505 | 776,349,775 | 1.0880 | 1.1230 |
| 5月末日 | 758,357,470 | - | 1.0893 | - |
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