有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年11月28日) | 12,333,666,809 | 12,724,358,583 | 1.1049 | 1.1399 |
| 第2特定期間末 (平成26年5月28日) | 7,789,244,682 | 8,035,427,177 | 1.1074 | 1.1424 |
| 第3特定期間末 (平成26年11月28日) | 6,019,115,928 | 6,246,312,949 | 1.1922 | 1.2372 |
| 平成26年12月末日 | 5,767,197,476 | - | 1.1467 | - |
| 平成27年1月末日 | 5,119,639,885 | - | 1.0399 | - |
| 2月末日 | 5,367,063,629 | - | 1.1023 | - |
| 3月末日 | 4,873,935,919 | - | 1.0139 | - |
| 4月末日 | 5,026,799,838 | - | 1.0717 | - |
| 第4特定期間末 (平成27年5月28日) | 4,808,097,454 | 4,943,821,896 | 1.0628 | 1.0928 |
| 5月末日 | 4,821,683,083 | - | 1.0616 | - |
| 6月末日 | 4,485,605,263 | - | 1.0073 | - |
| 7月末日 | 4,290,971,601 | - | 0.9913 | - |
| 8月末日 | 3,513,473,936 | - | 0.8218 | - |
| 9月末日 | 2,999,008,885 | - | 0.7204 | - |
| 10月末日 | 3,511,359,214 | - | 0.8550 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年11月30日) | 3,277,009,490 | 3,346,769,858 | 0.8456 | 0.8636 |
| 12月末日 | 3,009,621,554 | - | 0.7927 | - |
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