有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)

【提出】: 2022/08/23 9:05
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【項目】: 116項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年11月28日)	12,333,666,809	12,724,358,583	1.1049	1.1399
第2特定期間末 (2014年5月28日)	7,789,244,682	8,035,427,177	1.1074	1.1424
第3特定期間末 (2014年11月28日)	6,019,115,928	6,246,312,949	1.1922	1.2372
第4特定期間末 (2015年5月28日)	4,808,097,454	4,943,821,896	1.0628	1.0928
第5特定期間末 (2015年11月30日)	3,277,009,490	3,346,769,858	0.8456	0.8636
第6特定期間末 (2016年5月30日)	2,467,744,432	2,506,572,517	0.6991	0.7101
第7特定期間末 (2016年11月28日)	1,970,637,550	2,004,095,415	0.7657	0.7787
第8特定期間末 (2017年5月29日)	1,784,737,408	1,811,213,331	0.8763	0.8893
第9特定期間末 (2017年11月28日)	1,497,123,921	1,518,835,118	0.8964	0.9094
第10特定期間末 (2018年5月28日)	1,239,170,877	1,254,095,783	0.8303	0.8403
第11特定期間末 (2018年11月28日)	1,059,634,903	1,078,901,757	0.7700	0.7840
第12特定期間末 (2019年5月28日)	951,287,710	969,517,608	0.7827	0.7977
第13特定期間末 (2019年11月28日)	896,971,692	909,359,900	0.8689	0.8809
第14特定期間末 (2020年5月28日)	679,312,946	690,808,139	0.7091	0.7211
第15特定期間末 (2020年11月30日)	672,722,900	682,136,990	0.8575	0.8695
第16特定期間末 (2021年5月28日)	752,153,505	776,349,775	1.0880	1.1230
2021年5月末日	758,357,470	-	1.0893	-
6月末日	739,812,583	-	1.0705	-
7月末日	747,122,499	-	1.0970	-
8月末日	742,296,882	-	1.0917	-
9月末日	721,938,260	-	1.0745	-
10月末日	723,275,406	-	1.0951	-
第17特定期間末 (2021年11月29日)	627,443,344	639,266,250	0.9553	0.9733
11月末日	629,052,519	-	0.9535	-
12月末日	671,405,116	-	1.0232	-
2022年1月末日	626,700,947	-	0.9548	-
2月末日	618,374,882	-	0.9421	-
3月末日	645,008,815	-	0.9812	-
4月末日	579,498,565	-	0.8836	-
第18特定期間末 (2022年5月30日)	569,805,276	576,363,816	0.8688	0.8788
5月末日	571,376,734	-	0.8688	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)

開示資料

決算