有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月29日-平成27年5月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年11月28日) | 12,333,666,809 | 12,724,358,583 | 1.1049 | 1.1399 |
| 第2特定期間末 (平成26年5月28日) | 7,789,244,682 | 8,035,427,177 | 1.1074 | 1.1424 |
| 平成26年6月末日 | 7,628,810,964 | - | 1.1697 | - |
| 7月末日 | 7,117,472,438 | - | 1.1668 | - |
| 8月末日 | 6,607,725,597 | - | 1.1517 | - |
| 9月末日 | 5,928,055,172 | - | 1.1051 | - |
| 10月末日 | 5,808,931,912 | - | 1.1139 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年11月28日) | 6,019,115,928 | 6,246,312,949 | 1.1922 | 1.2372 |
| 12月末日 | 5,767,197,476 | - | 1.1467 | - |
| 平成27年1月末日 | 5,119,639,885 | - | 1.0399 | - |
| 2月末日 | 5,367,063,629 | - | 1.1023 | - |
| 3月末日 | 4,873,935,919 | - | 1.0139 | - |
| 4月末日 | 5,026,799,838 | - | 1.0717 | - |
| 第4特定期間末 (平成27年5月28日) | 4,808,097,454 | 4,943,821,896 | 1.0628 | 1.0928 |
| 5月末日 | 4,821,683,083 | - | 1.0616 | - |
| 6月末日 | 4,485,605,263 | - | 1.0073 | - |
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