- 有報資料
- 105項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月31日-平成28年11月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年11月28日) | 12,333,666,809 | 12,724,358,583 | 1.1049 | 1.1399 |
| 第2特定期間末 (平成26年5月28日) | 7,789,244,682 | 8,035,427,177 | 1.1074 | 1.1424 |
| 第3特定期間末 (平成26年11月28日) | 6,019,115,928 | 6,246,312,949 | 1.1922 | 1.2372 |
| 第4特定期間末 (平成27年5月28日) | 4,808,097,454 | 4,943,821,896 | 1.0628 | 1.0928 |
| 第5特定期間末 (平成27年11月30日) | 3,277,009,490 | 3,346,769,858 | 0.8456 | 0.8636 |
| 平成27年12月末日 | 3,009,621,554 | - | 0.7927 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,470,316,127 | - | 0.6594 | - |
| 2月末日 | 2,393,523,152 | - | 0.6469 | - |
| 3月末日 | 2,648,175,713 | - | 0.7211 | - |
| 4月末日 | 2,672,738,254 | - | 0.7426 | - |
| 第6特定期間末 (平成28年5月30日) | 2,467,744,432 | 2,506,572,517 | 0.6991 | 0.7101 |
| 5月末日 | 2,474,070,332 | - | 0.6991 | - |
| 6月末日 | 2,238,513,186 | - | 0.6464 | - |
| 7月末日 | 2,353,279,678 | - | 0.7053 | - |
| 8月末日 | 2,200,550,783 | - | 0.7071 | - |
| 9月末日 | 2,039,625,924 | - | 0.6879 | - |
| 10月末日 | 1,893,151,742 | - | 0.7114 | - |
| 第7特定期間末 (平成28年11月28日) | 1,970,637,550 | 2,004,095,415 | 0.7657 | 0.7787 |
| 11月末日 | 1,943,124,967 | - | 0.7653 | - |
| 12月末日 | 2,015,302,229 | - | 0.8301 | - |
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