有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月29日-平成30年11月28日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2013年11月28日) | 12,333,666,809 | 12,724,358,583 | 1.1049 | 1.1399 |
| 第2特定期間末 (2014年5月28日) | 7,789,244,682 | 8,035,427,177 | 1.1074 | 1.1424 |
| 第3特定期間末 (2014年11月28日) | 6,019,115,928 | 6,246,312,949 | 1.1922 | 1.2372 |
| 第4特定期間末 (2015年5月28日) | 4,808,097,454 | 4,943,821,896 | 1.0628 | 1.0928 |
| 第5特定期間末 (2015年11月30日) | 3,277,009,490 | 3,346,769,858 | 0.8456 | 0.8636 |
| 第6特定期間末 (2016年5月30日) | 2,467,744,432 | 2,506,572,517 | 0.6991 | 0.7101 |
| 第7特定期間末 (2016年11月28日) | 1,970,637,550 | 2,004,095,415 | 0.7657 | 0.7787 |
| 第8特定期間末 (2017年5月29日) | 1,784,737,408 | 1,811,213,331 | 0.8763 | 0.8893 |
| 第9特定期間末 (2017年11月28日) | 1,497,123,921 | 1,518,835,118 | 0.8964 | 0.9094 |
| 2017年12月末日 | 1,544,980,284 | - | 0.9434 | - |
| 2018年1月末日 | 1,586,041,413 | - | 0.9857 | - |
| 2月末日 | 1,481,535,980 | - | 0.9309 | - |
| 3月末日 | 1,371,118,740 | - | 0.8761 | - |
| 4月末日 | 1,362,438,139 | - | 0.8786 | - |
| 第10特定期間末 (2018年5月28日) | 1,239,170,877 | 1,254,095,783 | 0.8303 | 0.8403 |
| 5月末日 | 1,242,237,768 | - | 0.8322 | - |
| 6月末日 | 1,220,863,985 | - | 0.8356 | - |
| 7月末日 | 1,247,423,277 | - | 0.8758 | - |
| 8月末日 | 1,148,472,825 | - | 0.8094 | - |
| 9月末日 | 1,176,932,657 | - | 0.8414 | - |
| 10月末日 | 1,053,340,160 | - | 0.7587 | - |
| 第11特定期間末 (2018年11月28日) | 1,059,634,903 | 1,078,901,757 | 0.7700 | 0.7840 |
| 11月末日 | 1,094,177,676 | - | 0.7934 | - |
| 12月末日 | 935,960,347 | - | 0.7031 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
