有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)
- 【提出】
- 2021/08/20 9:23
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- 【項目】
- 106項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年11月28日) | 3,377,684,795 | 3,474,153,606 | 1.0504 | 1.0804 |
| 第2特定期間末 (2014年5月28日) | 2,674,332,928 | 2,752,167,131 | 1.0308 | 1.0608 |
| 第3特定期間末 (2014年11月28日) | 1,942,457,883 | 1,997,218,053 | 1.0642 | 1.0942 |
| 第4特定期間末 (2015年5月28日) | 1,581,258,701 | 1,626,954,113 | 1.0381 | 1.0681 |
| 第5特定期間末 (2015年11月30日) | 1,184,965,008 | 1,184,965,008 | 0.9410 | 0.9410 |
| 第6特定期間末 (2016年5月30日) | 937,200,124 | 937,200,124 | 0.9031 | 0.9031 |
| 第7特定期間末 (2016年11月28日) | 755,454,423 | 755,454,423 | 1.0139 | 1.0139 |
| 第8特定期間末 (2017年5月29日) | 622,577,178 | 640,266,083 | 1.0559 | 1.0859 |
| 第9特定期間末 (2017年11月28日) | 527,142,177 | 542,282,682 | 1.0445 | 1.0745 |
| 第10特定期間末 (2018年5月28日) | 413,195,186 | 413,195,186 | 1.0245 | 1.0245 |
| 第11特定期間末 (2018年11月28日) | 365,565,892 | 365,565,892 | 0.9426 | 0.9426 |
| 第12特定期間末 (2019年5月28日) | 328,923,187 | 328,923,187 | 0.9849 | 0.9849 |
| 第13特定期間末 (2019年11月28日) | 318,714,605 | 327,837,604 | 1.0481 | 1.0781 |
| 第14特定期間末 (2020年5月28日) | 261,706,498 | 261,706,498 | 0.9592 | 0.9592 |
| 2020年5月末日 | 260,018,111 | - | 0.9530 | - |
| 6月末日 | 255,007,015 | - | 0.9348 | - |
| 7月末日 | 270,837,091 | - | 0.9927 | - |
| 8月末日 | 288,090,751 | - | 1.0529 | - |
| 9月末日 | 267,605,311 | - | 0.9889 | - |
| 10月末日 | 264,007,140 | - | 1.0193 | - |
| 第15特定期間末 (2020年11月30日) | 285,053,294 | 295,126,237 | 1.1320 | 1.1720 |
| 12月末日 | 295,873,171 | - | 1.1708 | - |
| 2021年1月末日 | 295,499,422 | - | 1.1688 | - |
| 2月末日 | 310,639,857 | - | 1.2521 | - |
| 3月末日 | 314,070,196 | - | 1.2601 | - |
| 4月末日 | 323,558,800 | - | 1.3296 | - |
| 第16特定期間末 (2021年5月28日) | 315,824,947 | 327,976,076 | 1.2996 | 1.3496 |
| 5月末日 | 317,110,615 | - | 1.2996 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
