有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年11月28日) | 3,377,684,795 | 3,474,153,606 | 1.0504 | 1.0804 |
| 第2特定期間末 (平成26年5月28日) | 2,674,332,928 | 2,752,167,131 | 1.0308 | 1.0608 |
| 第3特定期間末 (平成26年11月28日) | 1,942,457,883 | 1,997,218,053 | 1.0642 | 1.0942 |
| 第4特定期間末 (平成27年5月28日) | 1,581,258,701 | 1,626,954,113 | 1.0381 | 1.0681 |
| 第5特定期間末 (平成27年11月30日) | 1,184,965,008 | 1,184,965,008 | 0.9410 | 0.9410 |
| 第6特定期間末 (平成28年5月30日) | 937,200,124 | 937,200,124 | 0.9031 | 0.9031 |
| 第7特定期間末 (平成28年11月28日) | 755,454,423 | 755,454,423 | 1.0139 | 1.0139 |
| 平成28年12月末日 | 710,970,293 | - | 1.0356 | - |
| 平成29年1月末日 | 703,234,547 | - | 1.0518 | - |
| 2月末日 | 672,913,674 | - | 1.0731 | - |
| 3月末日 | 667,921,769 | - | 1.0686 | - |
| 4月末日 | 645,257,298 | - | 1.0777 | - |
| 第8特定期間末 (平成29年5月29日) | 622,577,178 | 640,266,083 | 1.0559 | 1.0859 |
| 5月末日 | 624,588,590 | - | 1.0551 | - |
| 6月末日 | 616,368,913 | - | 1.0847 | - |
| 7月末日 | 580,883,781 | - | 1.0945 | - |
| 8月末日 | 566,982,743 | - | 1.0535 | - |
| 9月末日 | 560,006,175 | - | 1.0828 | - |
| 10月末日 | 550,994,971 | - | 1.0910 | - |
| 第9特定期間末 (平成29年11月28日) | 527,142,177 | 542,282,682 | 1.0445 | 1.0745 |
| 11月末日 | 536,424,723 | - | 1.0580 | - |
| 12月末日 | 500,455,881 | - | 1.0752 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
