有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)

【提出】: 2022/08/23 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 116項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年11月28日)	3,377,684,795	3,474,153,606	1.0504	1.0804
第2特定期間末 (2014年5月28日)	2,674,332,928	2,752,167,131	1.0308	1.0608
第3特定期間末 (2014年11月28日)	1,942,457,883	1,997,218,053	1.0642	1.0942
第4特定期間末 (2015年5月28日)	1,581,258,701	1,626,954,113	1.0381	1.0681
第5特定期間末 (2015年11月30日)	1,184,965,008	1,184,965,008	0.9410	0.9410
第6特定期間末 (2016年5月30日)	937,200,124	937,200,124	0.9031	0.9031
第7特定期間末 (2016年11月28日)	755,454,423	755,454,423	1.0139	1.0139
第8特定期間末 (2017年5月29日)	622,577,178	640,266,083	1.0559	1.0859
第9特定期間末 (2017年11月28日)	527,142,177	542,282,682	1.0445	1.0745
第10特定期間末 (2018年5月28日)	413,195,186	413,195,186	1.0245	1.0245
第11特定期間末 (2018年11月28日)	365,565,892	365,565,892	0.9426	0.9426
第12特定期間末 (2019年5月28日)	328,923,187	328,923,187	0.9849	0.9849
第13特定期間末 (2019年11月28日)	318,714,605	327,837,604	1.0481	1.0781
第14特定期間末 (2020年5月28日)	261,706,498	261,706,498	0.9592	0.9592
第15特定期間末 (2020年11月30日)	285,053,294	295,126,237	1.1320	1.1720
第16特定期間末 (2021年5月28日)	315,824,947	327,976,076	1.2996	1.3496
2021年5月末日	317,110,615	-	1.2996	-
6月末日	307,198,624	-	1.2741	-
7月末日	312,889,533	-	1.2973	-
8月末日	307,204,771	-	1.2677	-
9月末日	300,764,395	-	1.2406	-
10月末日	305,115,072	-	1.2593	-
第17特定期間末 (2021年11月29日)	283,793,750	294,715,961	1.1692	1.2142
11月末日	285,346,962	-	1.1696	-
12月末日	299,710,289	-	1.2197	-
2022年1月末日	286,309,902	-	1.1631	-
2月末日	276,336,707	-	1.1210	-
3月末日	277,163,287	-	1.1253	-
4月末日	247,589,786	-	1.0093	-
第18特定期間末 (2022年5月30日)	244,595,313	244,595,313	0.9972	0.9972
5月末日	244,585,150	-	0.9972	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)

開示資料

決算