有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年11月28日) | 3,377,684,795 | 3,474,153,606 | 1.0504 | 1.0804 |
| 第2特定期間末 (平成26年5月28日) | 2,674,332,928 | 2,752,167,131 | 1.0308 | 1.0608 |
| 第3特定期間末 (平成26年11月28日) | 1,942,457,883 | 1,997,218,053 | 1.0642 | 1.0942 |
| 平成26年12月末日 | 1,921,436,178 | - | 1.0849 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,749,506,299 | - | 1.0109 | - |
| 2月末日 | 1,835,804,082 | - | 1.0757 | - |
| 3月末日 | 1,655,315,517 | - | 1.0242 | - |
| 4月末日 | 1,679,540,263 | - | 1.0620 | - |
| 第4特定期間末 (平成27年5月28日) | 1,581,258,701 | 1,626,954,113 | 1.0381 | 1.0681 |
| 5月末日 | 1,582,452,537 | - | 1.0363 | - |
| 6月末日 | 1,521,528,740 | - | 0.9968 | - |
| 7月末日 | 1,454,716,110 | - | 0.9954 | - |
| 8月末日 | 1,301,734,464 | - | 0.9103 | - |
| 9月末日 | 1,117,927,250 | - | 0.8361 | - |
| 10月末日 | 1,224,940,467 | - | 0.9439 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年11月30日) | 1,184,965,008 | 1,184,965,008 | 0.9410 | 0.9410 |
| 12月末日 | 1,159,841,663 | - | 0.9124 | - |
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