- 有報資料
- 105項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月31日-平成28年11月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年11月28日) | 3,377,684,795 | 3,474,153,606 | 1.0504 | 1.0804 |
| 第2特定期間末 (平成26年5月28日) | 2,674,332,928 | 2,752,167,131 | 1.0308 | 1.0608 |
| 第3特定期間末 (平成26年11月28日) | 1,942,457,883 | 1,997,218,053 | 1.0642 | 1.0942 |
| 第4特定期間末 (平成27年5月28日) | 1,581,258,701 | 1,626,954,113 | 1.0381 | 1.0681 |
| 第5特定期間末 (平成27年11月30日) | 1,184,965,008 | 1,184,965,008 | 0.9410 | 0.9410 |
| 平成27年12月末日 | 1,159,841,663 | - | 0.9124 | - |
| 平成28年1月末日 | 958,750,829 | - | 0.7964 | - |
| 2月末日 | 925,372,885 | - | 0.8223 | - |
| 3月末日 | 988,611,215 | - | 0.8869 | - |
| 4月末日 | 995,040,698 | - | 0.9123 | - |
| 第6特定期間末 (平成28年5月30日) | 937,200,124 | 937,200,124 | 0.9031 | 0.9031 |
| 5月末日 | 937,168,698 | - | 0.9031 | - |
| 6月末日 | 832,884,505 | - | 0.8600 | - |
| 7月末日 | 901,640,051 | - | 0.9252 | - |
| 8月末日 | 872,015,910 | - | 0.9580 | - |
| 9月末日 | 765,703,286 | - | 0.9367 | - |
| 10月末日 | 721,043,458 | - | 0.9307 | - |
| 第7特定期間末 (平成28年11月28日) | 755,454,423 | 755,454,423 | 1.0139 | 1.0139 |
| 11月末日 | 753,633,071 | - | 1.0129 | - |
| 12月末日 | 710,970,293 | - | 1.0356 | - |
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