有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年11月28日) | 3,377,684,795 | 3,474,153,606 | 1.0504 | 1.0804 |
| 平成25年12月末日 | 3,390,972,610 | - | 1.0761 | - |
| 平成26年1月末日 | 3,071,115,891 | - | 1.0299 | - |
| 2月末日 | 2,980,395,443 | - | 1.0322 | - |
| 3月末日 | 2,829,512,812 | - | 1.0297 | - |
| 4月末日 | 2,735,230,867 | - | 1.0176 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年5月28日) | 2,674,332,928 | 2,752,167,131 | 1.0308 | 1.0608 |
| 5月末日 | 2,691,145,085 | - | 1.0345 | - |
| 6月末日 | 2,633,061,053 | - | 1.0838 | - |
| 7月末日 | 2,368,355,653 | - | 1.0827 | - |
| 8月末日 | 2,236,006,765 | - | 1.0700 | - |
| 9月末日 | 2,037,620,709 | - | 1.0381 | - |
| 10月末日 | 1,943,268,357 | - | 1.0329 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年11月28日) | 1,942,457,883 | 1,997,218,053 | 1.0642 | 1.0942 |
| 12月末日 | 1,921,436,178 | - | 1.0849 | - |
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